Wersja obowiązująca z dnia
Uchwalenie budżetu gminy Reszel na 2012 rok
Informacje dodatkowe:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 336 023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: - dochody bieżące w wysokości 20 084 023,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 252 000,00 zł,
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 641 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 19 355 741,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 286 126,00 zł,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1 995 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2012 w wysokości 1 403 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 305 844,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
- z zaciąganych kredytów w kwocie - 1 305 844,00 zł,
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 207 180,00 zł, rozchody w wysokości 901 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 305 844,00zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie – 901 336,00 zł.
§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 444 096,00 zł.
§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 102 490,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 490,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.):
1) dochody w wysokości – 77 100,00 zł
2) wydatki w wysokości – 77 100,00 zł
§ 9. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 126 902,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 126 902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 9.
§ 11.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
- samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 335 284,00 zł, wydatki –
1 335 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3 020,00 zł, wydatki – 3 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a.
§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 38 683,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 109 522,00 zł, z tego:
a) 10 000,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe pracowników,
b) 42 522,00 zł na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli,
c) 57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 13.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały,
na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
z tego: - dochody bieżące w wysokości 20 084 023,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 252 000,00 zł,
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 641 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 19 355 741,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 286 126,00 zł,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1 995 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2012 w wysokości 1 403 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 305 844,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
- z zaciąganych kredytów w kwocie - 1 305 844,00 zł,
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 207 180,00 zł, rozchody w wysokości 901 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 305 844,00zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie – 901 336,00 zł.
§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 444 096,00 zł.
§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 102 490,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 490,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.):
1) dochody w wysokości – 77 100,00 zł
2) wydatki w wysokości – 77 100,00 zł
§ 9. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 126 902,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 126 902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 9.
§ 11.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
- samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 335 284,00 zł, wydatki –
1 335 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3 020,00 zł, wydatki – 3 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a.
§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 38 683,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 109 522,00 zł, z tego:
a) 10 000,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe pracowników,
b) 42 522,00 zł na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli,
c) 57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 13.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały,
na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.