Wersja obowiązująca z dnia
Uchwalenie budżetu gminy Reszel na 2010 rok
Informacje dodatkowe:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 595 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: - dochody bieżące w wysokości 16 909 214,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 686 000,00 zł,
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 959 044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 18 153 073,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 805 971,00 zł,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010‑2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 595 741,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2010 w wysokości 738 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.Dochody i wydatki związane z realizacją:
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 363 830,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie - 1 095 961,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 267 869,00 zł,
§ 4.Przychody budżetu w wysokości 2 188 209,00 zł, rozchody w wysokości 824 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5.Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 095 961,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 824 379,00 zł.
§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 107 070,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 070,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.Wydatki budżetu na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 138 733,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 138 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1)sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2)zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych (2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości, działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
§ 10. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 9.
§ 11.1.Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
- zakładu budżetowego: przychody – 2 167 847,00 zł, wydatki – 2 167 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 261 000,00 zł, wydatki – 261 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
-stan funduszy na początek roku - 132 000,00 zł
-przychody – 18 500,00 zł,
-wydatki – 86 200,00 zł,
-stan funduszy na koniec roku - 64 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
2) celową w wysokości - 60 000 zł z przeznaczeniem na:
a) na odprawy emerytalne i rentowe pracowników - 40 000 zł
b) zarządzanie kryzysowe - 20 000 zł
§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12 a.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
z tego: - dochody bieżące w wysokości 16 909 214,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 686 000,00 zł,
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 959 044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 18 153 073,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 805 971,00 zł,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010‑2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 595 741,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2010 w wysokości 738 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.Dochody i wydatki związane z realizacją:
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 363 830,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie - 1 095 961,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 267 869,00 zł,
§ 4.Przychody budżetu w wysokości 2 188 209,00 zł, rozchody w wysokości 824 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5.Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 095 961,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 824 379,00 zł.
§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 107 070,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 070,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.Wydatki budżetu na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 138 733,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 138 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1)sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2)zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych (2011 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości, działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
§ 10. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 9.
§ 11.1.Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
- zakładu budżetowego: przychody – 2 167 847,00 zł, wydatki – 2 167 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 261 000,00 zł, wydatki – 261 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
-stan funduszy na początek roku - 132 000,00 zł
-przychody – 18 500,00 zł,
-wydatki – 86 200,00 zł,
-stan funduszy na koniec roku - 64 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
2) celową w wysokości - 60 000 zł z przeznaczeniem na:
a) na odprawy emerytalne i rentowe pracowników - 40 000 zł
b) zarządzanie kryzysowe - 20 000 zł
§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12 a.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.