Uchwała Nr LXXXIII/537/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 08  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm)

uchwala się

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61 892 626,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

• dochody bieżące w wysokości  37 848 408,00 zł
• dochody majątkowe w wysokości  24 044 218,34 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 045 126,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   • wydatki bieżące w wysokości  37 826 113,34 zł,
   • wydatki majątkowe w wysokości  25 219 012,96 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 23 965 732,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr  3 i 3a.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   • zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,
   • zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 152 499,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.
2. kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 236 619,96 zł, rozchody w wysokości 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 182 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 181 300,00 zł  na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w  gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 2556, z późn.zm.):

1. dochody w wysokości – 10 300,00 zł,
2. wydatki w wysokości –  10 300,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 rok poz. 1469 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości                        –  2 013 345,00 zł
2. wydatki w wysokości                         –  2 143 345,00 zł
3. dopłata z budżetu gminy do systemu –    130 000,00 zł

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 424 693,34 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 424 693,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 160 000,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 20 000,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i przychodów oraz wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a. 

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a. 

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na 2024 rok realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a. 

§ 16.

1. Rezerwa ogólna wynosi  70 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 110 000,00 zł, z tego:
   1. 110 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 17.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały, na:
   1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1 000 000,00 zł.
   2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
   1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
   2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
      1. wydatków inwestycyjnych między rozdziałami i grupami paragrafów inwestycyjnych oraz zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zastrzeżeniem, że suma wydatków inwestycyjnych w dziale nie ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu,
   3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest do:
      1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
   4. zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
   5. zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetu państwa.
   6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. Wykonanie Uchwały  powierza się Burmistrzowi Reszla. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz  publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.